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这是Capital Essence对2009年9月24日(周四)的市场技术分析。
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- q& l1 K, ]9 ~4 g/ m1 v 昨天联邦公开市场委员会发布政策公告之后美股立即创出年内新高,但这一新高被证明是不可持续的,随后股市冲高回落并收于盘中低点。导致昨天股市下跌的另一个因素是美元走强,昨天美元在联储发布政策公告之后一度跌至2009年新低,不过最后成功反弹并高收0.3%。事实上,这一走势确认了我们在9月18日的市场前瞻中所作判断的有效性,我们当时认为美元正处于构筑一个重要近期底部的过程之中,新一轮复苏走势将以此为基础来展开。" m# X( J) P( G/ o# e7 c
, P$ c" @9 r* b- U# i 昨天油价暴跌。由于数据显示原油库存上升286万桶,而市场预测值为下降140万桶,这一利空令原油迎来强劲抛盘,油价暴跌3.9%,跌破70美元大关。
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下面的图形来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,显示了United States Oil ETF(USO)和标普500指数的短期交易区间和资金流向指标。如图所示,淡蓝色带代表短期交易区间,向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。
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图1.1 United States Oil ETF(日线图)
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# h! t! e/ V1 F; y6 I) S 如图所示,昨天USO果断跌破了35.13美元的支撑(即上图白线的位置)。这是一个短期利空信号。另外,资金流向指标也在零线下方不断走低,说明资金在流出。目前最重要的一点是关注对短期交易区间底部的测试,目前位于33.50美元。守住这一支撑将增加重新测试短期交易区间顶部的概率,大约38美元。相反,如果未能守住33.50美元的支撑,将意味着进入中期回调走势,下跌目标为32美元,然后是24.35美元。
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图1.2 标普500指数(日线图)3 o. y0 f8 v* T$ L! O5 @- [
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从蜡烛图的形态来看,周三的烛线是一个向淡吞噬,这有力地说明供给压倒性地战胜了需求。目前下跌走势应该会延续下去。我们将把标普跌破1057点视为一个确认信号和对昨天向下突破走势的延续。如果跌破1057点,将触发大规模抛盘,最终将把标普推至1023点的区域,即上图白线的位置。在目前关头,只有收盘站上1080点才能逆转近期看跌的态势。
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7 ?* b1 c3 C! A# g0 q* d 总结:周三的反转走势可能是一轮迟到的超买回调行情的开始。因此,如果投资者从股市中撤出并进入美元等安全资产,我们不会感到惊讶。目前美元已经严重超卖。, O" T& v7 ?+ s- }
: Y% S3 }8 D) c (本文作者:Michelle Mai) |
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