 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
·
9 |9 |6 o% |; J- D' B4 p2 ^ ( y% o: e* d+ R# D6 Q
首页 > 基金净值公告
, b& O% v0 T0 g
8 d5 q$ s3 }4 s1 w
( S; U. ~- g9 D$ m7 B
% q- H& w( x5 v }: z+ U" Q. F; r中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
- }9 Z* H8 H5 @0 y7 m 截4 p- J$ @7 N. a) g- P$ {
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 9 ~& g4 N; y6 Q3 Z, V! n1 q& t( W
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
: G* A+ M7 v1 B- R0 w217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 0 m% M4 t y8 W4 c! J1 U6 e/ C
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 6 x0 i9 k" x. f. F
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 - F* X8 F4 f" a9 ~6 `0 R
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
' P& ~: I4 X7 a! k9 n% O3 V482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 - c: B8 Z8 K8 }, |* N6 o
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 9 v; r& h6 r) C' x# i9 o
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
4 \( p8 h# g9 @4 c0 j; n530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 $ J8 t2 }7 H: y# H: v
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
& d& W! P% Y* i, g310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
$ z5 B( P/ x- S% z# ~) ^519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 + o \) D0 F& [4 y( f
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
3 x* {7 b( U$ p9 g$ f# @+ y510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
1 J( J5 G/ F. F/ D- r040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
0 N( k4 \# a1 b270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 ) f1 M- A$ `* M! I1 b
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
; R5 P' d4 x- K1 h481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 * ^' @6 t- s Z1 i: }3 G
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
' ]# D2 o5 D1 m, e) m. W1 r3 [320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
1 O% V; v& }$ [. n310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
z- F- P0 j( _+ X, S+ d/ C270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 3 j n) k/ E/ ^' V
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 " H+ @' U6 I: H) p9 V% ^4 r
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
5 I9 f, g, r2 g163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 9 o. f, z0 o4 F3 j0 p0 e# L5 T3 h
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 * D. ^* V- |5 I
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
& `8 e: ~. q% x/ f! J161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
, k% h& x2 [ g# r202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 8 w7 w- e( t& E9 k4 J) Y
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 l. k, A( _4 V9 k2 u& Q! f( f
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
. K+ S, e& b* @3 R, h& ?: L$ S) s161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
1 y, v; x9 Z2 g8 M213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
# ]2 o( A% R. u U% Y3 l161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ; ^9 p8 `; D2 c3 U8 p4 P; h! w% G: t: g
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 3 h7 ^2 w e' F! q; t6 x# z2 X
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ; }2 D6 S/ E6 d% _5 a: q3 o
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
1 f( ]% b9 h2 a5 H7 d163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
: o5 s( h* G; D/ F, ^3 U202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 " N) M5 ~, ^0 e6 q: I( B
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 + r4 L, G# m' [- h
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
6 i& B+ D3 T/ W) q260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
f2 z/ y5 c* R3 A% d110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
4 s" P% r8 R0 x, Y, K' D' j202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 , t2 K! f8 \& T$ i* q
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 : q! u o( |% g, J+ ]4 B* w
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 2 c5 L `. ^% e( G r
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
0 z( b8 Q9 t6 C6 F# k530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
) ?7 z! e' H1 f( L050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ) S* C1 E" v# @( Q- x
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 e8 {) L- J0 U' P1 K j
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 : G% J3 S. L) R8 I- p2 W
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
( r% g! _/ B* v' g% X3 _% }483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
/ e6 |+ {/ J. G% x202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
9 A% S, H4 R8 z161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
* @! C5 b3 r; \5 Z6 t( l320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
' e o* t: s; c6 |3 _8 M f6 \/ o- K100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 4 W8 f5 T! A0 ]3 n5 i
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 8 X1 j$ V- r' f) V& Q H3 Z0 B
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
6 y8 d0 T0 Z3 Q% C) A161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
% ?# @- C6 B; S: K9 |481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 1 ]- ?+ Q4 Q1 z z- Z& t
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
; k0 z9 ?& r/ K530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 |8 _6 Z& _$ H8 Z7 {4 H
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 2 x3 N+ h; d+ w5 _' v
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
* G4 U! Y) J- P. [. N4 @202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
/ u& N. T* {9 l/ p' J290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
