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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） + P* }8 h: z0 D# q w
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-3 d+ @/ ^( \. T9 Y9 \0 v3 w
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ; A6 E( ?( g2 c
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
2 |3 {5 _' D* [' A110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ( @- T! e; w3 e2 \3 S2 r
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 " `: v) M& o N0 S+ X. {+ \5 |
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
5 p( A2 m, Z5 d5 Y040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 8 \4 p' R4 f5 A6 D
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 2 J* D& w- s+ m" x Z; A
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 : o8 N1 z9 G! {) i; {
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
4 _1 q: [1 i9 U4 x( V530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 . l( r6 N1 m# k Q0 _: Q0 W1 R5 o
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
* O0 v2 u" T5 I; I202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 $ h! v# ^! D7 K% ~3 P- b) P
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 & E: Z3 e+ K6 D8 I- h2 e$ P
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ' E& e2 k3 v8 `, h o
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 % ^& I( n8 W3 Q9 K& d1 H' }" f
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 " m! C4 D$ F' ~
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
. Q9 a5 s+ [1 F- R1 n9 @8 p510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 / r( B" P5 B3 O' J. H" n
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 0 M+ [- X0 j. ^4 X5 O, ~
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 . K7 @, Y3 m. v4 F4 ? ]
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
- [3 [) l4 o% C! K' C2 v4 O F206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 + t1 Q/ G# _/ r. m7 [- x
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
# L7 ^7 D2 {, b& J4 |310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
* T# v+ y" i9 J! x4 M2 j150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 8 w7 w6 \/ A; M+ T9 i- |7 U, w
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ' Z* h* ?+ a$ S$ ?; B/ ]+ c
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 . _- z( e) \9 N. j( z" l- S
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
& y: C/ a$ U" @( V320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 5 M* J3 D$ N0 {( F: D- D5 H
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
& P0 x) ]; T: D) m257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 8 M7 @* A1 @, u7 E( v, X5 O
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
/ P: s* m5 s' x4 `. g8 ~8 [0 F161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ! E+ n! J2 S% e1 J3 n
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 & V6 @' a- J& _6 K. ~; M u
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
3 z/ L* w' S- Y2 M+ e a% @213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 * m# N: G9 `, b8 d: z* }9 c
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
' N2 @3 ^# i4 R/ O, `% F161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
2 m9 U }7 G/ I- f$ T$ I8 N4 V160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 $ m7 R" m( Y. L) v
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 5 m- E" V/ @7 G: \- [+ z
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
. U1 k$ H7 A, l340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 1 L3 l- p( H5 s! b; Y
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
, F& B4 ~8 O* W1 x, k580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ) p4 M! k% q/ r4 o% L% |; b
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
5 J3 m- h# U0 T$ v% m121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
( V2 [8 x9 W0 Z260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 , c% ~% N1 Q/ D$ d9 V
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 . _, G9 z2 a- a5 `( F4 t6 {3 j
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
' T, r+ y9 ~/ ?- s. D8 Q270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 0 d7 i, w5 Q! q R! z. G7 _( H
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
9 @( d4 ` w* |2 T530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
& v: s, X% P, D) o2 S# i; a$ e' t3 W" ]050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
; ]2 J' p& y5 S" X" s450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ' g+ W" F, i/ [- L E; v
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
. A" s, V7 u+ N* O; B163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
+ {6 i: z5 m" C+ |253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 5 _1 @; u& Q5 I+ a- \
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 2 ]+ a- ~2 w! p4 d- [" Q* n+ o
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 " e. a- }, R& w% j- K
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 0 K) b, `# Y6 E+ J# k5 r' e9 c* o
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
8 {+ ?! R1 `* n k. D310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
) A/ v' [% f7 v+ n, O( c1 ]" @100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
( W! a0 p9 y; O+ s310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 8 }( I6 _1 c. F# ^
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ) Y% v% X# N* a( N& C
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
@" c- i, R! O' E070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
# Y6 `0 j! t. I. z' w4 a530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
& X. Z( k7 R2 b& @1 G# f! f0 q398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
; e8 o9 s* B3 s5 t9 `4 [519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
% Q+ |' F% V, K202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 , D) S: _5 h0 c7 ~# }0 f
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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