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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
: a) {6 T6 [! W# P4 g, N 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-4 ~1 y$ ]8 W) B- h; y
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
3 V/ C7 q; Z4 a+ ]7 J9 a; d217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 - s7 `; V* `/ K
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
, ?6 f, t5 l5 L% y3 z5 @7 R4 V3 U0 g377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 $ ?, K- Q" P0 g9 I- ^! @# G
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
$ p/ H) W( `6 f2 O- i8 t% E040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 : |4 n7 F$ W2 R/ P
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
1 Y% h' D) U/ p5 C* y7 s310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
) N# `6 _2 F& i270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
$ \4 ~/ C2 ]% P _) l530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 / E. t8 |+ K5 m
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 4 `. {: A9 i% k* l$ I
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
# k$ j l D- k+ T* c163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ) f/ A! b4 _' Q9 i
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 L5 h9 ]4 M; {0 S0 k, E7 _( t: z+ _
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 1 ?2 G6 _4 K u6 g# A0 l
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 7 G# H, t2 _! d. Y* F# D9 [
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
( R- H9 k# K s: W8 k7 X510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
7 `+ ]6 ?' X, f) t$ t/ p& l% u270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
) i8 s( Z4 R4 q5 t481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
+ p: N8 x8 O$ o; h5 F e% b202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
1 x- l ?6 v1 I' _: C+ _1 X206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
l1 p3 Z. l! g0 r8 k320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 6 `) F+ A: L, \9 b+ G7 Y
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
; d, w4 T8 m- K150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
m3 V1 G7 g. m' |! U# K270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 - u5 M. A' y) k5 p
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 2 f1 o, C% E2 }2 W6 Z7 l. X
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
/ g8 f* e/ I' l4 z320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 : [' b8 e' Z3 B- x
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 & T; D, U7 N* m3 D" t
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
; ?! k5 M- C0 t' u* c( ]2 e) V255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 # n$ _2 W+ s9 w; i# M
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 7 T) @" }- a4 ^1 y5 A
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
/ f3 d+ Y5 Z# r3 A a161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ~% @. ^: \/ A2 G
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 " ] `4 l6 w* B1 i, G# [
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 - R; \& U6 d& p3 b
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
* q" A' q; @0 s: R160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 5 O/ L( E/ P# y0 v- y
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 $ J0 J) k1 c, B$ e
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 1 D# l& a( s/ t* {7 ~
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 1 N1 s( b+ \' n' Q* ]+ M* W
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 4 {- j2 p6 ]1 j# _6 U& Y
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
( L% V' S% `7 ?4 L1 Q: g9 v; V202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
$ I: @" W j0 W- o3 C121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 / c. \4 E# c0 a
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 4 }3 T3 n N% ?! j1 \
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
' s5 {+ B$ P; ?; q2 V6 j+ k2 {+ [202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
, o* _/ d+ l; `7 f& c' H, \270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
+ ^% Z9 C( n* ?" _0 c9 ^519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ) e. r: `: ^0 W# y3 i
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
" M3 X6 K' K7 X050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
1 v7 Y2 S: @, Z9 u, {450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 : j" y8 h I9 @
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 5 i/ h O% f% f9 q, E
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 7 l$ w1 B5 |, ~6 ~' q6 Q+ \
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 6 W6 d+ z( [6 r1 a: _+ P9 T3 e
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 5 E" i& X* _" j
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 8 `5 U) }$ I, g+ O+ c5 a
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 8 t* v3 [. y8 B4 p$ q S
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
6 ]- {+ B4 E5 n0 j1 A8 z310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
/ d( m+ U( ~2 b/ m100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
; }: e/ K4 Q: u: t310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 6 |3 q9 L: I3 u- ~
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
/ x- Y" S! i- u5 ~, T5 c: N161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
! `- A8 @8 E& B4 f' S070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 9 P G, t2 H( b# e
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
; {9 d& ? {7 U8 O3 b398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
) x% h- o( }+ ?7 b- W1 R/ V519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
( v0 H9 x6 x* [; W2 b% D) {202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
! d; H/ D- g8 P& z) H- m+ \4 \290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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