 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
·
+ x' A2 U* ^% z% F+ A8 y % M1 D5 S. x* d" g5 D- K6 j
首页 > 基金净值公告
$ m m7 K' k2 |$ v $ m: j# w' q% Q- d) t) u9 @4 F8 U
" p7 X1 h* [# c6 L ~5 Z9 z7 G; C P( d N, U, m0 Q
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
5 D7 f+ }( p& d1 Q' @ 截- Y( k. ?, y0 }" _. |
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
- D8 y$ z' P4 Z/ I- ?040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
+ S% l6 d2 n: T. E217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
) E7 p# z& M% K# f% M: x110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ; A. } V6 j. ~! G& x
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
4 ]' e L1 B4 _320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
6 v% J+ ^/ F& R4 C482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 * I* ~" m) ~4 ~6 |, ^( B
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ! C/ K. \8 w) R5 f
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ) W8 x. ^3 F. |, W8 |$ b4 ^5 F
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
4 }/ h. o7 f( A' X270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 ) s/ }) T! d* |0 [* i, {
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
[$ @ \ T, R' X F7 f519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 # l0 K# r9 o( N$ N# T$ L
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
" x- d: _. V4 }# ^# i7 C510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 0 n: p! ?1 C1 T0 y! S
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
9 M3 Q! S- P% M& g- I8 @% n270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
* U% Q6 `* c3 j: b202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
: d. T" W) j# p) g2 I+ f' ~- {481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 . H7 e; h8 F1 e6 ^0 \) q
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 % H! w2 D' E2 h) k v, m
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 , a( \# E7 ]( @" ~
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 " N' Z# ~. {* F' n" Y
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
3 M# D! U, m8 [2 ]050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 0 k" ]5 u( p7 u7 X* [' m4 t/ \
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 # u6 B6 k, [) F1 l5 I
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 9 }) L& T6 d+ l; Z( Y! r
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 4 x& ~7 c" V" h, Z& x1 |. _
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
4 P% Q6 ^( E, o+ W, h% Z161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 ) G: e3 d( q3 O/ F
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 : s! X9 H% [6 x( z2 p* M- B6 ]8 G
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
' A% ?0 d, _$ k/ E5 n, K/ F+ M2 W257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
: ?3 p+ i# J2 d6 J0 @6 L( e3 j161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 4 V3 [, h% x" ]1 ^
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
- l1 r2 u J5 H7 f, d3 l3 S161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
( U1 J6 T" X' C" _8 C6 m; V0 d/ C9 V) Q160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
7 C9 g4 y9 Z4 o; c( @# h310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
* _3 ~1 z. e2 D1 F- }580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 8 I- g$ |5 p# O& ~8 q
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ) Z! E7 M/ D4 h; s
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 / ?$ O3 X# h- v* T; p
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
+ A0 N0 s% Q. {! z7 W: s) T340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
' Y& q1 O8 I- v C5 }" x8 \260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 + g2 F& h$ V/ c% Y0 S
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
6 M# h) s4 A" C, e z: N202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 7 Z8 ~ ^- M, O. Y
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
8 O$ o0 I3 [6 Q* M0 f519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
8 k& o. Z, |" k: {450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
1 D& f1 Q" ?! Q6 p3 m530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
0 H* o' `7 J9 J$ s7 D050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
- h" P1 V- y/ y) Z, j2 v6 _* z! V420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
& I) v" D n7 ^8 N; b; P( _/ s253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 ' o! l' D, x& ^7 ^: r |/ {
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 $ f- M! K, x) [( ?
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
* a; ?3 F* y# k7 A202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 , _5 J3 x: C6 v w; e4 p3 C
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
" o& O+ [( u0 D9 F7 I, \2 \+ [320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 8 i9 Z/ X, b$ o E
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 , T& G* h9 ~% l( L: h1 N# s# B1 z" Y
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
3 [* i; @' u3 E310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 ; x6 Y# S( R. r' j8 l
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
5 d2 O$ ~5 x+ a! R+ w% k3 l481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
! Z3 o" d6 Q# @- T: d4 u: T070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
- m# {! M! a# h. L6 l/ ~530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
" R2 ~% w# p* p9 Z398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
# [3 W1 h5 M# K0 e; N# l, n, X519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 $ z* `& |8 S. c1 y4 H: b- n0 w
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 1 Z3 U; E" r3 ^3 { k% i% ^
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
