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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 2 u2 u* P& f3 s5 I: e7 L7 [
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-2 G3 I- I: e$ q. f( R( S- S2 x
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 9 M M6 z/ e7 h) d/ c
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 " c2 v: j+ L. C) J' @5 w
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
0 e- z- B$ E* D4 N- `& e* t377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
7 ]1 v X# o8 `1 |/ g; {160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
; |) q' g- \" |- k S0 W, m040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 # y3 J: J. k t3 V: x
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 , o) T3 q% a4 w9 e1 _( \- v, ?
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 * U2 m! W, S4 R
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
' ^$ u# G, {/ B0 Z/ H/ x530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 7 i9 \ B [0 c$ n2 n. n, H0 O6 }
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 0 k) _; F9 n3 i, a+ `! y+ E5 E
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
! y+ S, n* p% z+ i3 w8 v: R0 r163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ; T6 J7 s9 ]. M4 M
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 / ~% `5 W$ Y! X5 U5 m9 p
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
9 `# _2 g2 }( _+ P( n270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
/ f& \0 W8 J3 X, F, ?1 s" {040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 + S9 y3 v) [' S7 x
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 0 s. Q: i& m" U' C5 B3 f
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ( O3 t9 d# b0 s" u: v/ a
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 - q1 K! ^& }$ k
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
, @1 Y& T! M* q. N* f/ g; X, i# x206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
0 J% B( B0 x' V: I0 o* O320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ) `% U j& ]% H- F. F! |2 n
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 `5 n& C, y# v
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 5 K4 t( I# S& e# o
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
) c4 j) U: d0 Q% y050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
+ [/ E8 P. r9 I; {" N& o163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
2 d2 x9 n0 l- L) b320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
0 g# @* E* K3 W- \. n' b8 R6 g3 k) {161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 0 p3 W/ t8 ?1 k% F9 z8 O+ |
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 : B' R j7 p' } S
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
; F! e& q6 E" C' e& x+ V# i161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 2 y8 I) Y3 U: e1 Z
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 1 K6 _4 B+ ?3 W9 `
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 $ W7 h7 J7 Z# `. n% F
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 5 I2 j9 f7 l8 j# a+ m0 H3 _& n
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
: \) h9 g$ Z; l5 ~3 d: K161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 , H/ O( F( B/ h/ R- \/ z
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 6 D( X8 F) O# {1 Q$ _/ Y0 V
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
; d9 _" }; L: E& I163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 0 `5 k1 e1 Z0 |* f4 x7 V4 N
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ! F1 S7 `( h K! w
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 6 G7 V; @9 F6 p; f) J) G* C8 P
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
# P, v( T) F7 f* ^$ k% `0 h202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 , d9 ~0 B3 _; h3 j
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
. X# B( @- m( u) g8 N260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
' K# u! l5 }1 m+ ` v: P8 e110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 3 A s- Q: ?6 R
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 5 k7 w1 e: [8 }; z) q! p6 n4 r9 V( K
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 " F8 E: C; j; y
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 * d5 Z5 C9 j* ^, q6 S* S* S
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
9 T8 X7 E4 M- `. K* T050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
/ t! _$ H$ p# A6 s7 ~3 M# x450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
* O- C1 a2 z( F; n# R& U420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 8 L* y2 k2 K2 l: }' \7 d: v9 @
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
' o8 T2 u2 |' i5 q$ v; C253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ! @9 D0 d3 ]& f7 A& v% Z: t- E
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 8 p% G" G W; k9 a3 [1 {8 w# z: m+ C: P
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 / S v( }9 e u+ }. o5 C; q
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
% `6 |7 A! f; s& t320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
. K! z# j: L& z& p0 g310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
u7 Y- i9 W# k100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
/ z% x1 C7 J/ \# |5 g- t/ P4 p310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
- x& m$ a) f) K0 V. L481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 / o# w, l; }2 u/ m2 |
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 % X% }' C2 @7 J' i% U- h. r
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 " f% y0 e+ W- a) c! E4 h, W
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
) e! }- _/ t: g) N1 _398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ) K) @; u3 a: K( y7 L, Z
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
0 O9 _1 D6 r2 X5 {202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
* l$ x9 m5 \& e2 T/ r290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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