工行最新基金价格表

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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
7 b4 u* \* a7 N4 W" F　截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元　　　 　　　　　　 　公告日期查询：  请选择时间 2007-04-
( v5 T$ k* M7 }. o基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金  
/ p" y; R4 R3 e1 [110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金  
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金  
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金  
. C' K7 Y3 d, P* q' y040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金  
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金  
9 A, [; i# v" c9 H7 ~) a) ~310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金  
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金  
# T9 }; j8 ?& ^& Z% H530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金  
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金  
  s5 `2 i4 D/ j" f9 s  x7 O; `202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金  
163802 中银货币 2005.6.7　 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金  
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金  
0 }- H3 v. ^9 k6 G1 f$ n. |519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金  
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金  
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金  
# J' m, D( O; q( o0 G) e4 M510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金  
0 K* C3 j- z. U270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金  
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金  
8 S: x. e$ h& j& q, ^  x5 ?/ j8 h202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金  
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金  
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金  
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金  
" C5 ?7 y8 R9 x. F# K150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金  
( R+ [7 |3 b/ ~% x9 {# E270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金  
! c' X+ N- G8 J4 N050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金  
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金  
* P* n3 s0 \$ O: B  T320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金  
: x" F0 Q* A: r161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金  
( x1 t$ K& z4 W$ u& M- l257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金  
/ `! T# ^' _4 E* z6 G3 ?4 p255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金  
- q2 z$ t  W6 ]+ G+ g" U161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金  
$ E; P  g' g6 [202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金  
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金  
) I( ~$ x- F0 E' [2 T; X6 m213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金  
6 h& P; s" ~: T# K. _040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金  
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金  
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金  
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金  
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金  
1 ~% l4 H0 W' v/ i! ^+ p$ u  R340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金  
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金  
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金  
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金  
& p$ f) }9 J3 H: n$ K8 F9 u& U121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金  
3 c$ U6 C/ J3 x. z8 g' }* y. z- C260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金  
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金  
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金  
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金  
$ ]6 {" v" K' y# a# |) R519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金  
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金  
: d' h) v8 V' {& }! a050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金  
& Q; p! S& M9 W( G' [. }" _, r9 q450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金  
8 ?4 k/ p  O+ n1 ?: S; j& k420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金  
2 |; u. a4 f1 b% x163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金  
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金  
  x- `5 Q' p+ @& Y5 b6 o6 c2 r161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金  
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金  
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金  
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金  
# q. K0 H& e; B; N) j. r5 h# i' a310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金  
8 E( j  }  v7 P, i% j& V  ^7 t100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金  
( U# c$ j( s. `& m( ^5 `5 ]* C2 T310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金  
6 G- r" a3 {( u8 R* ]/ X; v481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金  
5 b3 `3 {$ L' a0 j$ @6 g6 D* \161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金  
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金  
1 F' S9 V) Y/ q1 G2 H2 u" n# f530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金  
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金  
0 r6 [' Z) P+ B519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金  
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金  
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金