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这是Capital Essence对2009年11月5日(周四)的市场技术分析。 B& F6 R" L& U
/ x+ h8 e7 S& x3 _7 f 昨天我们说到:“周二的行情强烈预示着股市将出现大幅反弹,标普500指数将首先测试1060点的阻力。”恰如我们所料,周三股市高开之后不断上扬,联邦市场公开委员会发布公告之后上升动能得到强化,标普500指数最高飙升至1061点,上涨大约15点。不过涨势最后失去动能,最后一个小时的抛盘使得大盘收于平盘线附近。' Y/ ]1 E# n A" A$ U' A0 F+ a1 T+ \
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引人注目的是,由于美元继续下跌,大宗商品在周三的行情中走势强劲。昨天美元指数大跌0.7%,为两周来最大单日跌幅。受美元走软和周度库存意外下降的刺激,昨天原油(80.00,-0.40,-0.50%)期货价格上涨1.0%,收于80.36美元。事实上,从下图我们可以看到,原油即将突破至年内新高。" [8 U7 B. g( E( v7 o
; }/ q4 T5 k; q; J9 m' \- G 下面的图形来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,显示了United States Oil Fund(USO)和标普500指数的交易区间和资金流向指标。如图所示,淡蓝色带代表短期交易区间,向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。( Y# `6 p# _: N1 B
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图1.1 United States Oil Fund(日线图)2 w7 H" J* F4 H# I4 \
' T7 I8 p- v* M 如图所示,USO从6月和8月高点区域的支撑(大约39美元)强劲反弹。资金流向指标突破了10月峰值,也支持看涨的判断。这是一个短期有利信号,意味着短期内可能进一步上涨。目前最重要的一点是关注对10月21日高点41.92美元的测试。有效突破这一位置将触发大规模空头回补行情,最终将把价格推至50美元的区域。紧邻支撑位大约在39美元。收盘跌破这一位置意味着进入短期回调走势,下跌目标为34美元,即短期交易区间的底部,不过当前不太可能出现这一走势。6 k; q/ K- E5 \" M- Z7 e9 ^- F h
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图1.2 标普500指数(日线图)3 {4 B* q+ }, b7 X
. c; u" `' b$ D8 N$ F2 d 恰如我们所料,昨天标普上涨并测试1060点这一“支撑被突破后形成的新阻力”。资金流向指标略有改善,不过仍低于零线。这并不是特别振奋人心。另外,周三收出的长上影线强烈意味着上涨的阻力很大。因此,根据技术分析理论,指数可能需要跌到短期交易区间底部(大约1020点)才能找到买盘。收盘跌破周二低点1033点将确认这一走势。在目前关头,只有收盘站上1060点才能开始逆转近期看跌的态势。
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; E5 `! g J# ?1 X 总结:市场仍处于二级下跌趋势之中,但由于标普500指数距离短期交易区间的底部仅2个百分点,我们并不认为市场必然会出现大跌,而是认为未来几天出现某种震荡、偏空走势的可能性较大。
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) ` ~6 W0 K& u( H, W (本文作者:Michelle Mai) |
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