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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
0 R' F/ M3 ^* P7 q% [2 ` 截
) ~) `, R+ T- y9 k基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ( S* _; z; W5 \' y& |
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
1 G/ E6 B; U" l8 W+ T2 M217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 # K4 ^$ W8 H) K
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ' T5 F7 q% W: |% c
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
2 E5 J$ \# O7 a% C( ?: `; r4 j320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 & J, _$ ~9 ^2 f5 v
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 - V6 ^0 ~8 n( m5 q) i" D
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 8 R: {7 I! Q& L* M9 ]% Z. z" c
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 8 u$ }6 y5 z( M( M4 { c
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 1 \, a1 J% J" j; |% C
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
! J. }4 S s# T; e! c310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 & x3 J2 c5 m7 v- T( A* r% e: n
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 1 r7 g* Z y* f( m
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 3 ?# Q2 m G5 C. W* G
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
7 s# T& X* x" {, Z" H; n$ c0 r5 ~040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 ) j1 q/ s7 D% i/ O& D! x+ h
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
Z4 t v/ C0 L/ @202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 # I D( R9 A) M4 X
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
% j8 G: j6 ^8 J2 L: z206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 " u: D7 A3 G2 ^7 w: X
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
* \/ ]) j$ ?0 M' l5 r310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
# b, i" C" s7 a, H: _ i/ y( R6 [3 S270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 % O, u0 `( o2 [2 m& a* T
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
~$ e/ E) K+ ~7 b+ r" I! ~/ s150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
8 T4 M7 h W7 g/ X163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ) ?2 C) ~9 \$ n5 p
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
& ~( {' f. g0 A3 d) t7 r* Y$ O. y161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ! U! B! e# M$ j% p: _3 @. R! Z# b
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 ) Z$ T) _4 y4 B1 m
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ) K0 g% t( g( B8 _5 J8 O% e5 ?4 D
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 + ]5 d, [9 B8 O" V. B8 P- b
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
5 n0 v4 `1 j1 Z8 C/ c161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 / K1 g/ ]( R, S# W7 V& l, S t" v* ]
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 + S; j& c4 L; }
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 c# D) G. P3 K) x7 M
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
$ R: D+ o% j' Y" O. \( p' `310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
# e7 q8 l. Z1 S. w580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
+ f, D- {5 l* v+ m0 o6 U163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
- Z! [7 g, G! t( v) Q7 a202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
# u; V: y, a7 o( t" C5 \121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 , R% N2 n9 w! N( P9 J+ C9 V
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
+ {( n7 h1 O- b0 O" F# m+ A1 h260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
; ? x8 t1 R+ J* B110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
! [: l1 W! }1 [202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
% c0 \; S( i7 w270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
+ O a, x. q5 U) Q519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
6 e# ~1 `# v9 T% a0 r450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
( ]; m* d- H* S* X j530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 # r0 \1 W2 X; {7 C) e
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ! @+ A# V6 ?$ K% u
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 + E7 I X! I* }" r5 u5 Z( p
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
/ N k* C- P% |163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
& t; C4 t7 r0 K7 z483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
2 c/ @6 y* u. f7 z, w- P5 M" b0 b202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 $ k& x# O8 w1 {
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 3 s6 s" ]9 |- s
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 1 W2 J" F* G# ?3 E$ |. v) {% J
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
C: \7 V( X: t6 l+ x310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
) J( M# u4 O, t, R310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 2 D g C, z" t- p+ A, e
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
( }: \+ j2 O2 u2 l1 \481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
5 I# H0 l' m% L- ?070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 * r) g* Y, V7 Z' V4 X' L
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 0 B: @- i$ F G8 X+ I. W
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
n+ g1 y M7 M519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 + I& V0 l& T+ x! I/ J: G; x7 L
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 6 y5 D! i* K7 f+ T# M W. u8 d
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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