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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
/ H+ G7 N4 s( A+ @8 p- q 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
9 x5 A7 Z5 q. x8 p7 H基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
" E, [3 a& W/ \, H- S8 Z( l0 l' a217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 3 i8 | ~. X) |4 b7 b$ @- v! @$ Y
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
4 e: r6 u3 j0 l$ |; _$ N377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
- x, r. ~$ N0 n160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 " L, H9 l' b4 W% H1 X# ^
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 * j/ Z! n; ?4 T; R
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
& ~! ?+ e5 }$ P310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 5 x( [9 a! V5 o+ `& K& x4 J( H
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
, M( p9 H2 q$ G530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 % w, a8 y0 }% q: k* Y( m [1 w; G
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
5 ^+ u F/ l8 v( ?! N* S) f202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 & V2 E- p, O' \2 c1 ~% p
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 0 ^; M& L: c" u
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
# q& `2 F5 I: n! v6 K: X519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 / E3 z, r5 i5 ?" E
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 # t, Y) j2 C- D) C7 E
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
M. f' X1 U6 j& l$ Y9 R510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
' x: ^* I+ n* J% o3 p* Z270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
/ ]/ j& y1 o/ X481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
: y/ o1 ^7 V5 g3 O202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
( I) j1 I( I* E2 Q8 M+ z8 {206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
, z I# Z5 @* a0 c320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ^: H8 z3 d4 U, G' e) T
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 / y# l2 I1 k' u' ^- S
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
& R/ I& [/ [( l270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 7 c% L" E( p& _7 o( Q
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
) C8 N% }/ }2 w# q& k( B6 P163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ! M7 T, @$ e# p- l
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 3 f% r% t4 ^! P( l1 ]2 O* B/ q
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ! r+ V" W4 k1 b1 [: v; T; \% g
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
+ U+ _ B2 d; T9 B& @5 j" ]255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 , E4 U' l, x$ ?$ c
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
, D2 v. | V5 R2 z" Y202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ) o4 B! Z0 P8 S4 @
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
) \4 t+ A. r3 b: I4 y& V+ W213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
! T0 E6 |9 u( z5 s; C0 H( I040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 6 H- S9 `4 ?( f& b3 W
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 # n+ m. C" h6 h; O) m! x, x$ N" h+ S6 a
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
- y3 S. r" a- P7 [7 w; C310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
# @ w. ]- W: I3 W+ T; y163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
" ]" b0 t* t7 h4 h* v7 b340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
0 ]: _/ V' }7 z* x050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 4 |, G. c; W0 \# g' L5 K
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
' Q4 B$ r* H0 [$ P3 W202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
$ }1 m, ^) @8 B$ ]5 G" I6 W/ z( n121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 8 x+ A6 M* N& \# e
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ; U. X7 p2 c6 f; W
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
" t) X8 I0 y. k$ \/ s) x202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ) H3 b* `! U b* w
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 % g* a/ |0 a3 t9 S
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
$ U) L* o4 j& i530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
, Q& f2 g+ u( d050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 % n5 b3 f& a5 e. n
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 6 W" l( E# I- Q7 X
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
( R5 O1 w/ m5 ~8 Q# X. |0 |163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
, |" w& q5 k; T9 d" i9 @) q253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
/ @: l0 w0 T9 ~! n161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
% {* o5 l3 [1 _6 W" A483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
" s: k0 f k4 k0 {: E202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 , i: V; F4 c; X1 o
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
3 @5 {$ E& Q2 j' w2 o* e6 S310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ; |1 F" \: k0 m. b% m
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 " [1 N2 d) g# Q5 I( J. P
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
1 {$ }) o8 ^5 U481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
' X7 z5 K+ m7 ]) f% o161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
: }7 r3 W! `2 |* d; `- `9 Q* Y070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 5 g3 c; j' Q) \% a( n% m' p
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
9 i a: s- G$ M3 m; W8 |7 j4 S t398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
/ L# R0 |9 S3 C) s519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
" d7 d2 G% c0 f3 v* E8 [3 w202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
' i# q. t6 h8 k1 M. @' |' T290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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