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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
2 y0 c( d& M6 w, w6 Q! ~ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-% ^. | d' F3 N# \0 r# b* w
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
$ \ t- s/ ~3 J, x% s217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 9 ]% f) C( m( }2 _
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 E+ v1 R- \1 t0 s( ~/ r377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
! h Y+ L; |' K" ^2 m n160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 # t& U0 T6 z( K. @! k/ e
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 1 L, F/ u1 }. a& k
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
. I2 Q9 L; W+ v4 x/ H5 f6 ?9 r310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
) i. s. m, b$ S3 Q270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 7 l8 o4 u) ^1 b" {3 L
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 7 E% F R6 r6 D w
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
( p) u; M# |" S202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
- a. V+ d: S( L; a; e163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ' N2 g5 H$ K( u ^. l! L
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
5 G* A1 H) f% I% {519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
( G/ H9 \; J+ m270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
' X) i9 M( u" k! a040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
* F- l# Y" X8 c2 i( x8 o% o; D510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ) D* ^; D" ?" _* \/ O( b7 |
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 3 _ T' @& Z" P5 M6 L2 {
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
, C+ m6 m7 [% \8 B" Y; C! J6 | W& l202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 " G8 t6 I$ @, t, Y& l
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
7 G5 b9 Y0 |7 ]+ J o) e8 s/ {320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
F o: o3 O V310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 6 V: A) p# a& m( V
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
' w+ ^) C: s% w( x1 h270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ; m9 ]! v8 M& ^' H5 J
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 " x* d7 j" L2 s) x- ?( o
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 6 ^. t. `5 T: _7 ^2 }; k6 v* Z
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
% r2 m, [, T; \) t0 z161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
y6 Z$ z; i! O" Y' m257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
# Q( {) O# A* Z$ T255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ' o3 G k, v: U [8 f
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
! m1 p. x% W1 T8 m/ ^5 l$ Q202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 6 Y# o q0 {& a9 y% U) d
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ; a8 z3 l5 m% }
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ) Y1 M& r0 x, N1 z2 l6 e, ?2 v: J
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
! v7 V3 O( V1 a0 M6 h0 z161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
, m7 H* c' @; \! {7 ]) X160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
$ g; ^7 }" c3 v2 O" s310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
, q0 f( \- u, U1 |4 S163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ' }1 y# h% ^6 o0 j* }
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 9 X' {0 c8 | s* W7 K
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 - p# \9 [, O+ U' |' f4 A
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 3 K3 }4 y# q8 i# U9 K
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
( i2 p0 C2 s% ^1 Y& P0 o2 J121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
6 A- q4 |+ H- x1 J: d: j3 ?+ k260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 6 i: b: E- p3 B, p' z6 Y2 _+ s
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 : @9 X4 j; z% }
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 , k3 r( N E' K, n; G
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
$ O* P( c2 V0 Y/ _6 y519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 0 J# J ]* T( H0 U. v' K, W, U: \
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 2 P8 S: w, Z$ P$ |
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
0 r; t) Z; H3 V, t% @450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 8 p2 K( u2 V* t- i. ~, c
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
4 I" u* z X, u) Y) o163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
+ c; v+ c& |; w1 t253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
9 h' U! j- o [5 ]161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 6 j3 w( U$ S" L1 R4 @+ @6 d' }6 B
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 $ u" G& i: t# y, M; T
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ; v/ j7 f. `: F! ?5 r- [" Q" U6 E/ N! b* e
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
/ T1 v5 @ a. @6 y310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 $ j7 @, j' v) x# y; K8 F; k
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 0 V: Y8 }/ q: a$ O E/ l Y
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 8 Z) f7 I& \: |3 v( W
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
% ?1 f) j) D; g: p7 l& A4 D161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ) g) @8 @3 \7 ~* ]2 `
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
3 Z* e+ I; T; [( O2 v0 \530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 5 r# K2 @, U5 K. F/ {
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 3 I/ @9 F9 }0 y1 {1 V! @
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
1 r7 K' |1 Q' o9 v8 o0 I+ Y' d! o7 T202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
. V; N- @. b# r* {+ j% x5 J290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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